Analyste Senior, Comptabilité et Reporting de Groupe - Jobs in Toronto, Ontario

Job Description

Description du posteL #39;équipe de Comptabilité des Investissements et des Fonds (I amp;FA) supervise le registre comptable des investissements (Simcorp Dimensions). L #39;équipe est responsable de la gestion de la clôture comptable des investissements, des activités de comptabilité des fonds et de la configuration comptable au sein du grand livre des investissements. De plus, l #39;équipe est chargée de la saisie des transactions et du support au sein du grand livre des investissements pour les nouveaux produits, structures d #39;investissement et améliorations et mises à jour du système pour nos partenaires commerciaux internes.Sous la responsabilité du Responsable, Comptabilité et Reporting de Groupe, la personne occupant ce poste soutiendra le mandat de l #39;I amp;FA et veillera à ce que les transactions d #39;investissement soient correctement comptabilisées dans SimCorp Dimensions pour soutenir les besoins de reporting internes et externes. Cette personne assistera également les opérations quotidiennes, mensuelles et trimestrielles de l #39;I amp;FA ainsi que divers projets/initiatives selon les besoins. Elle travaillera en collaboration avec l #39;équipe I amp;FA et d #39;autres groupes, y compris la Politique Financière et le Reporting, les Opérations d #39;Investissement, la Trésorerie et la Technologieamp; Données.Responsabilités Spécifiques au Rôle :

• Assister le processus de clôture de fin de période pour le grand livre des investissements, y compris les rapprochements des sous-comptes/grand livre général, les écritures de journal d #39;ajustement, la gestion des exceptions de transactions.
• Soutenir les exigences de reporting externe en préparant/révisant les calendriers d #39;investissement et financiers mensuels, trimestriels et annuels, les rapprochements et les demandes d #39;audit relatives aux états financiers et aux contrôles comptables.
• Soutenir les activités quotidiennes de comptabilité des fonds telles que les rapprochements de la Valeur Nette d #39;Inventaire et des flux de trésorerie et d #39;autres contrôles de fin de mois.
• Travailler avec les équipes de Politique Financièreamp; Reporting et d #39;Opérations d #39;Investissement pour s #39;assurer que les activités d #39;investissement sont correctement enregistrées dans le registre comptable pour répondre aux exigences de comptabilité et de reporting en aval.
• Soutenir les objectifs d #39;automatisation du département et automatiser les rapports via Tableau, VBA, Python, etc. En tant qu #39;expert en la matière, fournir des conseils aux autres membres de l #39;équipe pour les aider à automatiser leurs rapports.
• Identifier de manière proactive les inefficacités des processus, recommander et exécuter des améliorations de processus tout en tenant compte des impacts en amont/en aval. Utiliser des outils techniques (c #39;est-à-dire : Tableau, SQL, Python, macros, etc.) pour analyser de grands ensembles de données et rationaliser les processus de reporting.
• Soutenir les tests pour les initiatives selon les besoins.